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实盘配资app靠谱吗 10月25日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0319,涨0.02%
发布日期:2024-11-15 22:57 点击次数:158
本站消息实盘配资app靠谱吗,10月25日,平安合韵定开债最新单位净值为1.0319元,累计净值为1.2309元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.47%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.8%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为苏宁、张文平,基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.0%。基金经理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.06%。
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